БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2010 г.
К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2010 09 30
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Эссет Менеджмент" по ОКПО 14153919
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7736231507
Вид деятельности Доверительное управление по ОКВЭД 65.23.1
Организационно-правовая форма / форма собственности 65 16
Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
119180, Москва г, Якиманка Б. ул, дом № 1
Дата утверждения  -
Дата отправки / принятия  -
Форма 0710001 с.1
АКТИВ Код
показателя
На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 4 776 3 257
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - 2
Отложенные налоговые активы 145 25 489 19 262
Прочие внеоборотные активы 150 - -
Итого по разделу I 190 30 265 22 521
II. Оборотные активы
Запасы 210 1 250 459
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 - -
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 1 250 459
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 16 -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -
в том числе:
покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 18 760 13 532
в том числе:
покупатели и заказчики 241 9 060 4 730
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 97 417 137 980
Прочие оборотные активы 270 - -
Итого по разделу II 290 117 444 151 971
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 147 709 174 492
Форма 0710001 с.2
ПАССИВ Код
показателя
На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 30 000 30 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 116 769 142 210
Итого по разделу III 490 146 769 172 210
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу IV 590 - -
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 - -
Кредиторская задолженность 620 940 2 281
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 129 57
задолженность перед персоналом организации 622 1 217
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 - 81
задолженность по налогам и сборам 624 810 1 926
прочие кредиторы 625 - -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 940 2 281
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 147 709 174 492
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
Бланки строгой отчетности 991 1 1
Руководитель Лапшин Борис Борисович Главный бухгалтер Абрамова Надежда Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
26 октября 2010 г.